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关于湖南省宁乡县国有资产经营有限公司

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发表于 2018-3-27 11:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
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(原标题:关于湖南省宁乡县国有资产经营有限公司公开发行棚户区改造项目收益债券核准的批复(发改企业债券[2016]118号))                                    
关于湖南省宁乡县国有资产经营有限公司
公开发行棚户区改造项目收益债券核准的批复
发改企业债券[2016]118号
湖南省发展改革委:
你委《关于宁乡县国有资产经营有限公司2015年公开发行15亿元项目收益债券的报告》(湘发改〔2015〕508号)等有关申报材料收悉。经研究,现批复如下:
一、同意宁乡县国有资产经营有限公司公开发行项目收益债券不超过15亿元,所筹资金8.8亿元用于宁乡县龙溪路片区棚户区改造项目,6.2亿元用于宁乡县沙河片区城中村改造项目。
根据宁乡县发展改革局批复的湖南城市学院规划建筑设计研究院(工程咨询单位资格证书编号:工咨甲12220070047)编制的项目可行性研究报告,宁乡县龙溪路片区棚户区改造项目总投资12.59亿元,建设棚改还建房2824套,商品房1360套,配套商业、管理、地下室和停车位等,项目中的1765还建房已纳入湖南省城镇棚户区和城乡危旧房改造三年行动项目库,财务内部收益率为8.04%,项目建设周期为3年,预计于2018年6月竣工验收;宁乡县沙河片区城中村改造项目总投资8.93亿元,建设棚改还建房2320套,商品房960套,配套商业、管理、地下室和停车位等,项目中的1450还建房已纳入湖南省城镇棚户区和城乡危旧房改造三年行动项目库,财务内部收益率8.02%。请你委督促项目主体严格按照项目建设各项内容实施建设。
二、发行人宁乡县国有资产经营有限公司为募集资金投资项目实施主体,负责项目的投资、建设和运营。该公司应认真实施项目建设,并履行本期债券募集说明书及其他法律协议中约定的全部相关义务。
三、经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体评级为AA,本期债券的信用等级为AA+。本期债券由重庆进出口信用担保有限公司和湖北省担保集团有限责任公司提供差额补偿。当本期债券偿债资金账户内资金不足以偿还当期债券本息时,由重庆进出口信用担保有限公司和湖北省担保集团有限责任公司各按50%的比例承担差额补足义务。
四、宁乡县国有资产经营有限公司应在本期债券发行首日前5个工作日在监管银行开立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户,保证项目运营收入封闭运行。项目建成后与项目有关的运营收入全部划入资金归集账户。在债券的每个计息年度,发行人授权监管银行分两次将项目收入全部划入偿债资金专户作为偿债准备金,偿债准备金以待偿付的全部债券本息为限。
五、长沙银行股份有限公司宁乡支行是本期债券的监管银行,负责对募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户进行全程监管,并按约定从项目收入归集专户向偿债资金专户划转偿债资准备金。当偿债资金专户内资金不足以支付当年债券本息时,应按要求通知差额补偿人,及时启动差额补偿机制。
六、本期债券为7年期固定利率,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
七、本期债券由主承销商天风证券股份有限公司,副主承销商九州证券有限公司,分销商五矿证券有限公司和华福证券有限责任公司组成的承销团,采取余额包销的方式进行承销。
八、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。
九、本期债券应在本批复文件下达后24个月内分期发行完毕,各期发行期限不超过10个工作日。
十、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。项目收益债券募集说明书等法律文件应通过适当渠道供潜在机构投资者查阅。发行人和承销机构在债券发行后三个月向投资者通报项目实施进展情况及募集资金托管账户、资金归集账户和偿债资金专户收支情况,此后每半年通报上述情况。
在本期项目收益债券存续期内,发行人应按交易场所的规定每年向投资者披露上一年度经审计的发行人和差额补偿人及担保人的财务报告。
十一、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

十二、在债券存续期内,项目建设、运营情况发生重大变化或发行人发生对债券持有人有重大影响的事项,按照规定或约定履行程序,并及时向投资者通报,以保障债券持有人的合法权益。
十三、请你委认真落实项目收益债券的各项监管责任,总结经验、规范运作,保证项目的顺利实施及债券资金借用管还的有序进行。

国家发展改革委
2016年3月23日       
(原标题:关于湖南省宁乡县国有资产经营有限公司公开发行棚户区改造项目收益债券核准的批复(发改企业债券[2016]118号))                                                                                     本文来源:发改委网站                       责任编辑:黄欢_NN1650               
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